Come Funziona il Calcolo
Il calcolo determina il valore critico del portafoglio che innesca una margin call, e da lì il massimo calo percentuale sostenibile.
Formula Principale
Max Drawdown % = [1 - (Debito / (Portafoglio * (1 - MM)))] * 100
In parole semplici: questa formula calcola il tuo "cuscinetto di sicurezza". Determina di quanto può scendere il valore del tuo portafoglio prima che il tuo capitale netto diventi troppo piccolo rispetto al debito, facendo scattare la margin call.
Formula Alternativa (basata sulla Leva)
Max Drawdown % = (1 - (MM * L)) / (L * (1 - MM))
In parole semplici: questa versione risponde alla domanda: "Data la mia leva attuale (L), qual è il massimo calo percentuale che posso sopportare?". È un modo più diretto per capire la relazione tra leva e margine di sicurezza.
Suggerimenti e Avvertenze
- Cuscinetto di Sicurezza: I broker possono aumentare i requisiti di margine durante periodi di alta volatilità.
- Costi del Debito: Gli interessi sul margine erodono il tuo capitale nel tempo.
- Liquidazione Forzata: In caso di margin call, il broker può liquidare le tue posizioni senza preavviso.